招商银行代销的基金产品一览表(2007-12-13更新)

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　　标签: 招商银行代销基金基金代销

操作操作基金代码基金简称币种地区方向单位净值净值日期一月％一年％三年％年费率％次费率％
购买定投 000001 华夏成长基金人民币中国大陆股票 2.0910 2007-12-12 3.20 145.28 65.96 1.75 2.30
定投 000002 华夏成长后端人民币中国大陆股票 2.0910 2007-12-12 3.20 145.28 65.96 1.75 2.30
    000011 华夏大盘前收人民币中国大陆股票 6.9460 2007-12-12 9.38 235.71 98.77 1.75 2.00
购买定投 000021 华夏优势增长人民币中国大陆股票 2.4690 2007-12-12 3.43 172.62 -- 1.75 2.00
    000031 华夏复兴基金人民币中国大陆股票 0.9890 2007-12-12 2.59 -- -- 1.75 2.00
    000041 华夏全球精选人民币全球股票 0.9500 2007-12-12 -0.74 -- -- 2.20 2.10
购买定投 001001 华夏债券前收人民币中国大陆债券 1.1160 2007-12-12 0.72 16.42 11.55 0.80 1.00
购买定投 001003 华夏债券C 人民币中国大陆债券 1.1090 2007-12-12 0.63 11.89 4.53 1.10 0.00
购买定投 002001 华夏回报前收人民币中国大陆混合 1.3600 2007-12-12 2.71 140.98 68.95 1.75 2.00
定投 002011 华夏红利前收人民币中国大陆混合 3.0350 2007-12-12 2.95 182.58 -- 1.75 2.00
购买定投 002021 华夏回报二号人民币中国大陆混合 1.1860 2007-12-12 -0.59 82.96 -- 1.75 2.50
购买定投 003003 华夏现金增利人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 4.5230* -- 0.68 0.00
购买定投 020001 国泰金鹰增长人民币中国大陆股票 3.4490 2007-12-12 1.86 133.53 68.84 1.75 2.00
购买定投 020002 国泰金龙债券人民币中国大陆债券 1.0670 2007-12-12 0.56 7.65 7.38 0.80 1.20
购买定投 020003 国泰金龙行业人民币中国大陆股票 3.2870 2007-12-12 1.23 154.80 72.51 1.75 1.40
购买定投 020005 国泰金马稳健人民币中国大陆股票 1.0190 2007-12-12 1.39 -43.86 4.48 1.75 2.00
定投 020006 国泰金象保本人民币中国大陆混合 1.4330 2007-12-12 0.42 29.70 18.89 1.40 3.30
购买定投 020007 国泰货币基金人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 5.9950* -- 0.68 0.00
购买定投 020008 国泰金鹿保本人民币中国大陆混合 1.5920 2007-12-12 0.56 51.62 -- 1.30 3.00
购买定投 020009 国泰金鹏蓝筹人民币中国大陆股票 1.2860 2007-12-12 -0.24 99.01 -- 1.75 2.00
购买定投 020010 国泰金牛创新人民币中国大陆股票 1.2310 2007-12-12 2.24 -- -- 1.75 2.00
购买    020011 国泰300指数人民币中国大陆股票 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.60 2.00
定投 040001 华安创新基金人民币中国大陆混合 0.9750 2007-12-12 -1.52 136.44 68.53 1.75 2.00
购买定投 040002 华安中国A股人民币中国大陆混合 4.2940 2007-12-12 2.62 173.16 73.32 1.75 1.50
购买定投 040003 华安现金富利人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00
购买定投 040004 华安宝利基金人民币中国大陆混合 1.1060 2007-12-12 3.46 120.99 69.91 1.45 1.70
购买定投 040005 华安宏利基金人民币中国大陆股票 2.9983 2007-12-12 5.31 171.95 -- 1.75 2.00
购买定投 040007 华安成长基金人民币中国大陆股票 1.4864 2007-12-12 3.86 -- -- 1.75 2.00
定投 040008 华安优选基金人民币中国大陆股票 1.0138 2007-12-12 -1.43 -- -- 1.75 2.00
定投 050001 博时价值增长人民币中国大陆股票 1.0070 2007-12-12 0.70 134.61 61.91 1.75 2.60
购买定投 050002 博时裕富基金人民币中国大陆股票 1.3540 2007-12-12 0.22 142.19 64.03 1.18 2.00
购买定投 050003 博时现金收益人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 3.9300* -- 0.68 0.00
定投 050004 博时精选基金人民币中国大陆股票 2.1174 2007-12-12 -0.17 172.05 71.36 1.75 2.00
定投 050006 博时稳定B类人民币中国大陆债券 1.0560 2007-12-12 0.76 6.70 -- 0.88 0.00
购买定投 050007 博时平衡基金人民币中国大陆混合 1.2450 2007-12-12 -3.27 110.72 -- 1.75 2.00
购买定投 050008 博时产业基金人民币中国大陆股票 1.4680 2007-12-12 -2.01 -- -- 1.75 2.00
定投 050009 博时新兴成长人民币中国大陆股票 1.0760 2007-12-12 1.03 7.60 2.47 1.75 2.00
定投 050106 博时稳定A前人民币中国大陆债券 1.0570 2007-12-12 0.76 -- -- 0.78 0.90
购买定投 050201 博时价值贰前人民币中国大陆股票 0.9680 2007-12-12 -2.33 -22.56 -- 1.75 2.80
定投 051001 博时价值后端人民币中国大陆股票 1.0070 2007-12-12 0.70 134.61 61.91 1.75 2.60
定投 051106 博时稳定A后人民币中国大陆债券 1.0570 2007-12-12 0.76 -- -- 0.78 1.10
购买定投 051201 博时价值贰后人民币中国大陆股票 0.9680 2007-12-12 -2.33 -22.56 -- 1.75 2.80
购买定投 070001 嘉实成长收益人民币中国大陆混合 1.7876 2007-12-12 2.24 114.23 62.75 1.75 2.00
购买定投 070002 嘉实增长人民币中国大陆混合 4.4930 2007-12-12 2.22 118.53 65.89 1.75 2.00
购买定投 070003 嘉实稳健人民币中国大陆混合 1.3400 2007-12-12 1.59 147.03 65.06 1.75 2.00
购买定投 070005 嘉实债券人民币中国大陆债券 1.2620 2007-12-12 -0.79 32.09 22.18 0.80 1.10
购买定投 070006 嘉实服务人民币中国大陆混合 4.2320 2007-12-12 1.38 150.71 69.71 1.75 2.00
购买定投 070008 嘉实货币人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 8.5850* -- 0.68 0.00
购买定投 070009 嘉实超短债人民币中国大陆债券 1.0039 2007-12-12 0.35 3.56 -- 0.80 0.00
购买定投 070010 嘉实主题人民币中国大陆股票 1.7010 2007-12-12 -1.57 137.81 -- 1.75 2.00

操作操作基金代码基金简称币种地区方向单位净值净值日期一月％一年％三年％年费率％次费率％
购买定投 070011 嘉实策略增长人民币中国大陆股票 1.6890 2007-12-12 2.23 68.90 -- 1.75 2.00
    070012 嘉实海外基金人民币全球基金 0.9170 2007-12-12 -1.30 -- -- 2.10 2.00
购买定投 070099 嘉实优质基金人民币中国大陆股票 0.9890 2007-12-12 -- -- -- 1.75 2.00
购买定投 080001 长盛成长价值人民币中国大陆混合 1.1360 2007-12-12 2.89 -35.57 5.59 1.75 2.00
购买定投 080011 长盛货币基金人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.68 0.00
购买定投 090001 大成价值人民币中国大陆股票 0.9596 2007-12-12 0.09 140.85 67.33 1.75 1.75
购买定投 090002 大成债券A 人民币中国大陆债券 1.0642 2007-12-12 0.30 10.70 8.35 0.90 1.75
定投 090003 大成蓝筹人民币中国大陆股票 1.1046 2007-12-12 0.87 155.02 68.88 1.75 2.00
购买定投 090004 大成精选人民币中国大陆股票 1.9297 2007-12-12 1.11 144.84 75.98 1.75 2.00
购买定投 090005 大成货币A 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 5.5190* -- 0.68 0.00
购买    091005 大成货币B 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 5.7760* -- 0.44 0.00
购买定投 092002 大成债券C 人民币中国大陆债券 1.0538 2007-12-12 0.20 7.92 7.32 1.20 0.00
购买定投 100016 富国天源基金人民币中国大陆股票 1.2422 2007-12-12 0.25 71.98 39.03 1.75 2.00
购买定投 100017 富国天源后端人民币中国大陆股票 1.2422 2007-12-12 0.25 71.98 39.03 1.75 2.00
购买定投 100018 富国天利基金人民币中国大陆债券 1.2899 2007-12-12 1.47 39.45 24.17 1.00 1.50
购买定投 100019 富国天利后端人民币中国大陆债券 1.2899 2007-12-12 1.47 39.45 24.17 1.00 1.50
购买定投 100020 富国天益基金人民币中国大陆股票 1.0828 2007-12-12 6.31 135.67 85.31 1.75 1.80
购买定投 100021 富国天益后端人民币中国大陆股票 1.0828 2007-12-12 6.31 135.67 85.31 1.75 2.10
购买定投 100022 富国天瑞前端人民币中国大陆混合 2.1126 2007-12-12 5.74 92.02 -- 1.75 2.00
购买定投 100023 富国天瑞后端人民币中国大陆混合 2.1126 2007-12-12 5.74 92.02 -- 1.75 2.40
购买定投 100025 富国天时A级人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 4.6880* -- 0.68 0.00
购买定投 100026 富国天合前端人民币中国大陆股票 1.0118 2007-12-12 3.19 129.13 -- 1.75 2.00
购买定投 100027 富国天合后端人民币中国大陆股票 1.0118 2007-12-12 3.19 129.13 -- 1.75 2.40
购买    100028 富国天时B级人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 4.9310* -- 0.44 0.00
购买定投 110001 易方达平稳人民币中国大陆股票 1.9570 2007-12-12 1.39 94.72 51.75 1.75 2.50
购买定投 110002 易基策略成长人民币中国大陆股票 5.0890 2007-12-12 0.21 156.94 84.78 1.75 2.00
购买定投 110003 易基50指数人民币中国大陆股票 1.4131 2007-12-12 -0.02 153.71 69.02 1.40 2.00
购买定投 110006 易基货币A级人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 7.4680* -- 0.68 0.00
购买定投 110007 月月收益A级人民币中国大陆债券 1.0090 2007-12-12 0.36 2.08 -- 0.90 0.00
购买定投 110008 月月收益B级人民币中国大陆债券 1.0093 2007-12-12 0.39 2.12 -- 0.66 0.00
购买定投 110016 易基货币B级人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 7.7150* -- 0.44 0.00
购买定投 121001 国投瑞银融华人民币中国大陆混合 1.4456 2007-12-12 0.64 38.51 30.41 0.95 1.15
购买定投 121002 国投瑞银景气人民币中国大陆股票 0.9594 2007-12-12 2.29 19.50 33.14 1.75 2.00
购买定投 121003 国投瑞银核心人民币中国大陆股票 1.2612 2007-12-12 -0.51 61.50 -- 1.75 2.00
购买定投 121005 国投瑞银创新人民币中国大陆股票 1.5157 2007-12-12 3.17 137.23 -- 1.75 2.00
购买定投 160105 南方积配基金人民币中国大陆混合 1.9675 2007-12-12 -0.26 122.33 -- 1.75 2.00
购买定投 160106 南方高增基金人民币中国大陆股票 2.8013 2007-12-12 -1.06 156.29 -- 1.75 2.00
购买定投 160107 南方高增后端人民币中国大陆股票 2.8013 2007-12-12 -1.06 156.29 -- 1.75 2.50
定投 160311 华夏蓝筹人民币中国大陆混合 1.3490 2007-12-12 2.82 -- -- 1.75 2.00
    160314 华夏行业精选人民币中国大陆股票 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 1.75 2.00
购买定投 160505 博时主题基金人民币中国大陆股票 3.0040 2007-12-12 4.16 194.12 80.23 1.75 2.00
购买定投 160602 鹏华普天债A 人民币中国大陆债券 1.0940 2007-12-12 0.55 9.89 8.20 0.78 1.30
购买定投 160603 鹏华普天收益人民币中国大陆股票 1.0210 2007-12-12 -0.30 12.47 32.67 1.70 1.90
购买定投 160605 鹏华中国50 人民币中国大陆股票 2.1000 2007-12-12 1.59 145.81 78.86 0.40 2.00
购买定投 160606 鹏华货币A 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.68 0.00
购买定投 160607 鹏华价值人民币中国大陆股票 1.0290 2007-12-12 5.21 -12.50 -- 1.75 2.00
购买定投 160608 鹏华普天债B 人民币中国大陆债券 1.0810 2007-12-12 0.46 8.80 7.77 1.08 0.00
购买定投 160609 鹏华货币B 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.44 0.00
购买定投 160610 鹏华动力人民币中国大陆混合 1.9960 2007-12-12 -4.04 -- -- 1.75 2.00
购买定投 160611 鹏华治理人民币中国大陆股票 1.3790 2007-12-12 1.32 -- -- 1.75 2.00

操作操作基金代码基金简称币种地区方向单位净值净值日期一月％一年％三年％年费率％次费率％
购买定投 160706 嘉实300 人民币中国大陆股票 1.2670 2007-12-12 1.93 67.90 -- 0.60 2.00
购买定投 161005 富国天惠前端人民币中国大陆混合 1.9592 2007-12-12 4.64 107.71 -- 1.75 2.10
购买定投 161006 富国天惠后端人民币中国大陆混合 1.9592 2007-12-12 4.64 107.71 -- 1.75 2.40
定投 161601 融通新蓝筹人民币中国大陆股票 1.0455 2007-12-12 2.42 138.61 68.08 1.75 2.00
定投 161602 新蓝筹后端人民币中国大陆股票 1.0455 2007-12-12 2.42 138.61 68.11 1.75 2.10
购买定投 161603 融通债券基金人民币中国大陆债券 1.1670 2007-12-12 -0.09 10.09 10.01 0.80 1.50
购买定投 161604 深证 100指数人民币中国大陆股票 1.8490 2007-12-12 1.20 158.92 69.43 1.20 1.80
购买定投 161605 融通蓝筹成长人民币中国大陆股票 1.8410 2007-12-12 -1.87 118.56 59.20 1.75 1.90
购买定投 161606 融通行业景气人民币中国大陆股票 1.3230 2007-12-12 -1.49 167.31 67.03 1.75 1.90
购买定投 161607 融通巨潮基金人民币中国大陆股票 1.7250 2007-12-12 -0.52 141.97 -- 1.50 2.00
购买定投 161608 融通易支付人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 3.6180* -- 0.68 0.00
购买定投 161609 融通动力先锋人民币中国大陆股票 2.6500 2007-12-12 -0.16 161.74 -- 1.75 2.00
购买定投 161610 融通领先成长人民币中国大陆股票 1.4360 2007-12-12 0.27 -- -- 1.75 2.00
购买定投 161653 融通债券后端人民币中国大陆债券 1.1670 2007-12-12 -0.09 10.09 10.01 0.80 1.80
购买定投 161654 深证 100后端人民币中国大陆股票 1.8490 2007-12-12 1.20 158.92 69.43 1.20 2.10
购买定投 161655 融通成长后端人民币中国大陆股票 1.8410 2007-12-12 -1.87 118.56 59.20 1.75 2.20
购买定投 161656 融通景气后端人民币中国大陆股票 1.3230 2007-12-12 -1.49 167.31 67.03 1.75 2.20
购买定投 161659 动力先锋后端人民币中国大陆股票 2.6500 2007-12-12 -0.16 161.74 -- 1.75 2.30
购买定投 161706 招商成长前端人民币中国大陆股票 1.7893 2007-12-12 2.81 155.42 -- 1.75 2.00
购买定投 161707 招商成长后端人民币中国大陆股票 1.7893 2007-12-12 2.81 155.42 -- 1.75 2.20
购买定投 161902 万家债券基金人民币中国大陆债券 1.0067 2007-12-12 -- -- -- 1.30 0.00
购买定投 161903 万家公用基金人民币中国大陆股票 1.7473 2007-12-12 9.11 76.01 22.42 1.50 2.00
161904 万家收认人民币中国大陆债券 1.0000 2007-12-12 0.00 -- -- 1.30 0.00
购买定投 162006 长城久富基金人民币中国大陆股票 1.6970 2007-12-12 6.69 -- -- 1.75 2.00
购买定投 162201 泰达合丰成长人民币中国大陆股票 2.0489 2007-12-12 5.74 106.31 57.47 1.75 2.00
购买定投 162202 泰达合丰周期人民币中国大陆股票 1.8451 2007-12-12 -0.17 99.29 62.10 1.75 2.00
购买定投 162203 泰达合丰稳定人民币中国大陆股票 1.6054 2007-12-12 1.27 92.81 60.15 1.75 2.00
购买定投 162204 泰达荷银精选人民币中国大陆股票 5.3210 2007-12-12 -1.89 144.00 78.13 1.75 2.00
购买定投 162205 泰达荷银预算人民币中国大陆混合 1.7128 2007-12-12 1.70 77.27 -- 1.75 2.00
购买定投 162206 泰达荷银货币人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 4.2610* -- 0.68 0.00
购买定投 162207 泰达荷银效率人民币中国大陆混合 0.9804 2007-12-12 2.14 -21.65 -- 1.75 2.00
购买定投 162208 泰达荷银首选人民币中国大陆股票 1.9495 2007-12-12 -1.10 103.63 -- 1.75 2.00
购买定投 162209 泰达荷银市值人民币中国大陆股票 1.0247 2007-12-12 0.00 -- -- 1.75 2.00
购买定投 162605 景顺鼎益前端人民币中国大陆股票 1.5350 2007-12-12 -1.29 154.54 -- 1.75 2.00
购买定投 162606 景顺鼎益后端人民币中国大陆股票 1.5350 2007-12-12 -1.29 154.54 -- 1.75 2.00
购买定投 162607 景顺资源垄断人民币中国大陆股票 1.1170 2007-12-12 0.00 -2.19 -- 1.75 2.00
购买定投 162703 广发小盘成长人民币中国大陆股票 2.8789 2007-12-12 -1.94 134.27 -- 1.75 2.00
购买定投 163402 兴业趋势前端人民币中国大陆混合 1.2961 2007-12-12 3.45 175.93 -- 1.75 2.00
购买定投 163403 兴业趋势后端人民币中国大陆混合 1.2961 2007-12-12 3.45 175.93 -- 1.75 2.30
购买定投 166001 中欧趋势基金人民币中国大陆股票 1.7408 2007-12-12 4.06 -- -- 1.75 2.00
购买定投 180001 银华优势企业人民币中国大陆混合 1.3469 2007-12-12 0.38 106.73 60.11 1.75 2.00
购买定投 180002 银华保本增值人民币中国大陆股票 1.2205 2007-12-12 1.17 7.17 7.05 1.40 3.30
购买定投 180003 银华道琼斯88 人民币中国大陆股票 1.3077 2007-12-12 -1.15 139.86 78.18 1.45 2.00
购买定投 180008 银华货币A 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 0.0000* -- 0.68 0.00
购买定投 180009 银华货币B 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 0.0000* -- 0.68 0.00
购买定投 180010 银华优质人民币中国大陆股票 2.2196 2007-12-12 -0.67 63.67 -- 1.75 2.00
购买定投 180012 银华富裕人民币中国大陆股票 1.1977 2007-12-12 -1.37 100.02 -- 1.75 2.00
购买定投 200001 长城久恒基金人民币中国大陆混合 1.6390 2007-12-12 2.56 91.39 56.29 1.75 1.70
购买定投 200002 长城久泰基金人民币中国大陆股票 1.8618 2007-12-12 -59.54 5.93 27.25 1.18 2.00
购买定投 200003 长城货币基金人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 7.0630* -- 0.68 0.00

操作操作基金代码基金简称币种地区方向单位净值净值日期一月％一年％三年％年费率％次费率％
购买定投 200006 长城消费增值人民币中国大陆股票 1.0471 2007-12-12 -0.24 41.50 -- 1.75 1.70
购买定投 200007 长城安心回报人民币中国大陆混合 1.0097 2007-12-12 2.50 1.03 -- 1.75 2.00
定投 200008 长城品牌优选人民币中国大陆股票 1.1373 2007-12-12 1.59 13.73 4.38 1.75 2.00
购买定投 201001 长城久恒后端人民币中国大陆混合 1.6390 2007-12-12 2.56 91.39 56.29 1.75 2.00
购买定投 201002 长城久泰后端人民币中国大陆股票 1.8618 2007-12-12 -59.54 5.93 27.25 1.18 2.10
购买定投 202001 南方稳健基金人民币中国大陆股票 1.6728 2007-12-12 1.55 62.21 43.20 1.75 2.10
购买定投 202002 南稳贰号人民币中国大陆混合 1.3978 2007-12-12 -0.68 70.67 -- 1.75 2.50
定投 202003 南方绩优前端人民币中国大陆股票 2.8778 2007-12-12 -3.20 187.78 -- 1.75 2.00
定投 202004 南方绩优后端人民币中国大陆股票 2.8778 2007-12-12 -3.20 187.78 -- 1.75 2.30
定投 202005 南方成份前端人民币中国大陆股票 1.3811 2007-12-12 -1.42 -- -- 1.75 2.00
定投 202006 南方成份后端人民币中国大陆股票 1.3811 2007-12-12 -1.42 -- -- 1.75 2.30
    202007 南方隆元前端人民币中国大陆股票 1.0110 2007-12-12 -- -- -- 1.75 2.00
    202008 南方隆元后端人民币中国大陆股票 1.0110 2007-12-12 -- -- -- 1.75 2.30
购买定投 202101 南方宝元基金人民币中国大陆债券 1.2149 2007-12-12 -1.49 57.75 36.83 0.93 1.10
定投 202102 南方多利基金人民币中国大陆债券 1.0678 2007-12-12 0.89 8.07 -- 1.10 0.10
    202202 南方避险二期人民币中国大陆混合 2.6535 2007-12-12 1.32 91.17 52.90 1.40 3.00
购买定投 202301 南方现金增利人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 5.6040* -- 0.68 0.00
    202801 南方全球基金人民币全球基金 0.9730 2007-12-12 0.62 -- -- 2.15 2.10
购买定投 213001 宝盈鸿利基金人民币中国大陆股票 1.3149 2007-12-12 -1.32 112.46 62.35 1.75 1.75
购买定投 213002 宝盈泛沿海人民币中国大陆股票 0.9713 2007-12-12 2.51 70.35 -- 1.75 2.00
购买定投 213003 宝盈策略增长人民币中国大陆股票 1.5553 2007-12-12 -0.31 -- -- 1.75 2.00
购买定投 217001 招商股票基金人民币中国大陆股票 1.0257 2007-12-12 -65.37 -21.78 12.42 1.75 1.60
购买定投 217002 招商平衡基金人民币中国大陆混合 2.1039 2007-12-12 -2.47 81.63 42.37 1.75 1.60
购买定投 217003 招商安泰债A 人民币中国大陆债券 1.1163 2007-12-12 0.26 16.92 9.64 0.78 0.85
购买定投 217004 招商现金增值人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 4.5130* -- 0.68 0.00
购买定投 217005 招商先锋基金人民币中国大陆混合 1.0101 2007-12-12 1.71 14.27 29.16 1.75 2.00
购买定投 217008 招商安本人民币中国大陆债券 1.1955 2007-12-12 0.23 21.00 -- 1.15 0.00
购买定投 217009 招商核心价值人民币中国大陆混合 1.6610 2007-12-12 1.60 -- -- 1.75 2.00
购买定投 217203 招商安泰债B 人民币中国大陆债券 1.1091 2007-12-12 0.24 20.06 -- 1.08 0.00
购买定投 240001 宝康消费品人民币中国大陆股票 1.5381 2007-12-12 -0.28 97.48 56.37 1.75 1.70
购买定投 240002 宝康灵活配置人民币中国大陆混合 1.8619 2007-12-12 -0.04 108.55 62.96 1.55 1.70
购买定投 240003 宝康债券人民币中国大陆债券 1.2730 2007-12-12 1.16 20.59 11.31 0.80 1.10
购买定投 240004 华宝动力组合人民币中国大陆股票 2.4457 2007-12-12 -2.12 140.76 -- 1.75 2.00
购买定投 240005 华宝多策略人民币中国大陆股票 2.1342 2007-12-12 -0.99 158.97 65.44 1.75 2.00
购买定投 240008 华宝收益增长人民币中国大陆股票 3.7011 2007-12-12 1.51 188.44 -- 1.75 2.00
购买定投 240009 华宝先进成长人民币中国大陆股票 2.7304 2007-12-12 2.44 151.41 -- 1.75 2.00
购买定投 240010 华宝行业精选人民币中国大陆股票 1.2627 2007-12-12 2.75 -- -- 1.75 2.00
购买定投 253010 德盛安心人民币中国大陆混合 1.8790 2007-12-12 0.58 79.46 -- 1.75 2.00
购买定投 255010 德盛稳健人民币中国大陆股票 2.9740 2007-12-12 0.20 92.99 46.91 1.75 2.00
购买定投 257010 德盛小盘人民币中国大陆混合 1.0710 2007-12-12 0.46 124.69 53.97 1.75 2.00
购买定投 257020 德盛精选前端人民币中国大陆股票 1.2470 2007-12-12 1.79 154.09 -- 1.75 2.00
购买定投 257021 德盛精选后端人民币中国大陆股票 1.2470 2007-12-12 1.79 154.09 -- 1.75 2.10
购买定投 257030 德盛优势前端人民币中国大陆股票 1.6670 2007-12-12 -0.36 -- -- 1.75 2.00
购买定投 257031 德盛优势后端人民币中国大陆股票 1.6670 2007-12-12 -0.36 -- -- 1.75 2.00
购买定投 260101 景顺优选股票人民币中国大陆股票 1.6328 2007-12-12 3.77 106.86 63.03 1.75 1.90
购买定投 260102 景顺货币基金人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 4.8050* -- 0.68 0.00
购买定投 260103 景顺动力平衡人民币中国大陆混合 0.9749 2007-12-12 -0.24 109.39 59.43 1.75 1.90
购买定投 260104 景顺内需增长人民币中国大陆股票 4.6340 2007-12-12 0.73 127.87 81.53 1.75 2.00
购买定投 260108 景顺新兴成长人民币中国大陆股票 1.3880 2007-12-12 1.09 126.72 -- 1.75 2.00
购买定投 260109 景顺内需贰号人民币中国大陆股票 2.8980 2007-12-12 0.13 136.95 -- 1.75 3.00

操作操作基金代码基金简称币种地区方向单位净值净值日期一月％一年％三年％年费率％次费率％
定投 260110 景顺精选蓝筹人民币中国大陆股票 1.2350 2007-12-12 -1.36 -- -- 1.75 3.00
购买定投 270001 广发聚富前端人民币中国大陆股票 1.5581 2007-12-12 3.92 123.04 74.23 1.75 2.00
购买定投 270002 广发稳健前端人民币中国大陆股票 2.2703 2007-12-12 -2.98 138.03 78.02 1.75 2.00
购买定投 270004 广发货币基金人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 6.2570* -- 0.73 0.00
定投 270005 广发聚丰前端人民币中国大陆股票 1.0022 2007-12-12 1.26 206.81 -- 1.75 2.00
购买定投 270006 广发策略前端人民币中国大陆股票 2.9339 2007-12-12 -0.39 163.98 -- 1.75 2.00
定投 270007 广发大盘前端人民币中国大陆混合 1.1530 2007-12-12 0.64 -- -- 1.75 2.00
购买定投 270011 广发聚富后端人民币中国大陆股票 1.5581 2007-12-12 3.92 123.04 74.23 1.75 2.30
购买定投 270012 广发稳健后端人民币中国大陆股票 2.2703 2007-12-12 -2.98 138.03 78.02 1.75 2.30
定投 270015 广发聚丰后端人民币中国大陆股票 1.0022 2007-12-12 1.26 206.81 -- 1.75 2.30
购买定投 270016 广发策略后端人民币中国大陆股票 2.9339 2007-12-12 -0.39 163.98 -- 1.75 2.30
定投 270017 广发大盘后端人民币中国大陆混合 1.1530 2007-12-12 0.64 -- -- 1.75 2.30
购买定投 288001 中信经典基金人民币中国大陆混合 2.2488 2007-12-12 1.82 117.27 58.64 1.75 2.00
    288002 中信红利精选人民币中国大陆股票 2.4965 2007-12-12 3.46 163.40 -- 1.75 2.00
购买定投 288101 中信现金优势人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 7.4060* -- 0.68 0.00
购买定投 288102 中信稳定债券人民币中国大陆债券 1.0681 2007-12-12 1.13 11.60 -- 1.25 0.10
购买定投 320001 诺安平衡人民币中国大陆混合 0.9280 2007-12-12 -2.94 102.22 63.57 1.75 2.00
购买定投 320002 诺安货币人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 3.8680* -- 0.68 0.00
购买定投 320003 诺安股票人民币中国大陆股票 1.3672 2007-12-12 -0.69 151.39 -- 1.75 2.00
购买定投 320004 诺安优化收益人民币中国大陆债券 1.0485 2007-12-12 -- 0.0000* -- 1.28 0.50
购买定投 320005 诺安价值增长人民币中国大陆股票 1.2023 2007-12-12 0.76 130.94 -- 1.75 2.00
定投 340001 兴业可转债人民币中国大陆混合 1.4879 2007-12-12 1.26 118.60 54.34 1.55 1.50
购买定投 340006 兴业全球视野人民币中国大陆股票 3.4481 2007-12-12 3.20 175.45 -- 1.75 2.00
定投 360001 光大量化核心人民币中国大陆股票 1.4459 2007-12-12 2.97 166.96 68.39 1.75 2.00
购买定投 360003 保德信货币人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 6.0350* -- 0.68 0.00
购买定投 360005 光大红利人民币中国大陆股票 3.7791 2007-12-12 4.54 185.45 -- 1.75 2.00
购买定投 360006 光大新增长人民币中国大陆股票 1.5196 2007-12-12 5.60 159.91 -- 1.75 2.00
购买定投 360007 光大优势基金人民币中国大陆股票 1.0087 2007-12-12 3.22 -- -- 1.75 2.00
购买定投 373010 上投双息人民币中国大陆混合 2.1630 2007-12-12 2.96 127.35 -- 1.75 2.00
购买定投 375010 上投中国优势人民币中国大陆股票 5.3123 2007-12-12 3.33 163.48 91.43 1.75 2.00
    377010 上投阿尔法人民币中国大陆股票 6.1100 2007-12-12 4.89 157.28 -- 1.75 2.00
    377016 上投亚太优势人民币全球股票 0.9400 2007-12-11 -5.44 -- -- 2.15 2.30
    377020 上投内需动力人民币中国大陆股票 1.4255 2007-12-12 3.50 -- -- 1.75 2.00
    378010 上投成长先锋人民币中国大陆混合 3.0524 2007-12-12 3.78 169.76 -- 1.75 2.00
购买定投 410001 华富竞争力人民币中国大陆混合 1.1583 2007-12-12 5.45 126.10 -- 1.75 2.00
购买定投 410002 华富货币人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 6.7410* -- 0.68 0.00
购买定投 410003 华富成长趋势人民币中国大陆股票 1.3237 2007-12-12 2.90 -- -- 1.75 2.00
购买定投 460001 友邦盛世人民币中国大陆股票 0.9643 2007-12-12 0.71 150.36 -- 1.75 2.00
购买定投 460002 友邦成长人民币中国大陆混合 1.2464 2007-12-12 -0.50 -- -- 1.75 2.00
购买定投 481001 工银价值人民币中国大陆股票 1.0406 2007-12-12 3.51 114.90 -- 1.75 2.00
购买定投 481004 工银成长人民币中国大陆股票 1.9075 2007-12-12 -0.47 90.75 -- 1.75 2.00
    481006 工银红利人民币中国大陆股票 1.1403 2007-12-12 -1.10 -- -- 1.75 2.00
购买定投 482002 工银货币人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- 6.5110* -- 0.68 0.00
购买定投 483003 工银平衡人民币中国大陆混合 1.0889 2007-12-12 1.53 90.41 -- 1.75 2.00
购买定投 485005 工银强债B 人民币中国大陆债券 1.1149 2007-12-12 1.13 -- -- 1.20 0.00
购买定投 485105 工银强债A前人民币中国大陆债券 1.1176 2007-12-12 1.16 -- -- 0.80 0.90
购买定投 485205 工银强债A后人民币中国大陆债券 1.1176 2007-12-12 1.16 -- -- 0.80 0.90
购买定投 510080 长盛债券前端人民币中国大陆债券 1.2743 2007-12-12 1.19 28.58 21.53 0.95 2.00
购买定投 510081 长盛动态前端人民币中国大陆股票 1.5618 2007-12-12 4.63 136.63 69.46 1.70 2.00
购买定投 511080 长盛债券后端人民币中国大陆债券 1.2743 2007-12-12 1.19 28.58 21.53 0.95

操作操作基金代码基金简称币种地区方向单位净值净值日期一月％一年％三年％年费率％次费率％
购买定投 511081 长盛动态后端人民币中国大陆股票 1.5618 2007-12-12 4.63 136.63 69.46 1.70 2.00
定投 519001 银华优选基金人民币中国大陆股票 1.5162 2007-12-12 -0.71 162.03 -- 1.75 2.00
购买定投 519003 海富通收益人民币中国大陆混合 1.0290 2007-12-12 1.57 25.12 -- 1.75 2.00
购买定投 519005 海富通股票人民币中国大陆股票 0.9850 2007-12-12 4.12 112.24 -- 1.75 1.85
购买定投 519007 海富通回报人民币中国大陆混合 0.9850 2007-12-12 3.90 20.24 -- 1.75 2.00
购买定投 519008 汇添富优势人民币中国大陆混合 5.0903 2007-12-12 -1.40 165.64 -- 1.75 2.00
购买定投 519011 海富通精选人民币中国大陆混合 1.0077 2007-12-12 1.80 -44.47 -- 1.75 1.85
购买定投 519013 海富通优势人民币中国大陆股票 1.8580 2007-12-12 3.45 129.51 -- 1.75 2.00
购买定投 519015 海富通贰号人民币中国大陆混合 1.3400 2007-12-12 1.36 -- -- 1.75 2.50
购买定投 519018 汇添富均衡人民币中国大陆股票 1.0513 2007-12-12 -0.17 -16.33 -- 1.75 2.00
购买定投 519021 国泰金鼎价值人民币中国大陆混合 1.3740 2007-12-12 -0.51 -- -- 1.75 2.00
购买定投 519029 华夏稳增人民币中国大陆混合 2.1690 2007-12-12 2.69 186.42 -- 1.75 2.00
购买定投 519035 富国天博前端人民币中国大陆股票 1.0779 2007-12-12 0.99 -- -- 1.75 2.00
购买定投 519036 富国天博后端人民币中国大陆股票 1.0779 2007-12-12 0.99 -- -- 1.75 2.40
    519039 长盛同德基金人民币中国大陆股票 1.0391 2007-12-12 3.91 -- -- 1.75 2.00
购买定投 519068 添富焦点人民币中国大陆股票 1.5233 2007-12-12 0.16 -- -- 1.75 2.00
购买定投 519180 万家180 人民币中国大陆混合 1.1799 2007-12-12 1.51 -4.58 21.40 1.20 2.00
购买定投 519181 万家和谐前端人民币中国大陆混合 1.0157 2007-12-12 -1.28 10.85 -- 1.75 2.00
购买定投 519182 万家和谐后端人民币中国大陆混合 1.0157 2007-12-12 -1.28 10.85 -- 1.75 2.10
购买定投 519505 海富通货币A 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.68 0.00
购买定投 519506 海富通货币B 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.44 0.00
购买定投 519508 万家货币人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.68 0.00
购买    519517 汇添富货币B 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.44 0.00
购买定投 519518 汇添富货币A 人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 0.68 0.00
定投 519519 友邦增利基金人民币中国大陆债券 1.0083 2007-12-12 -- -- -- 0.90 1.30
购买定投 519993 长信增利动态人民币中国大陆股票 1.2734 2007-12-12 -- -- -- 1.75 2.00
购买定投 519995 长信金利趋势人民币中国大陆股票 1.1859 2007-12-12 2.12 13.27 -- 1.75 2.00
购买定投 519997 长信银利精选人民币中国大陆股票 1.0295 2007-12-12 0.12 138.60 64.85 1.75 2.00
购买定投 519998 长信利息收益人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00
购买定投 519999 长信利息收益人民币中国大陆货币 1.0000 2007-12-12 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00
购买定投 550001 信诚四季红人民币中国大陆混合 1.1345 2007-12-12 -0.70 127.93 -- 1.75 1.70
购买定投 550002 信诚精萃人民币中国大陆股票 2.2646 2007-12-12 -1.15 149.82 -- 1.75 2.00
定投 590001 中邮优选基金人民币中国大陆股票 2.0076 2007-12-12 0.85 210.61 -- 1.75 2.00
定投 590002 中邮成长基金人民币中国大陆股票 1.0855 2007-12-12 -0.27 -- -- 1.75 2.00
购买定投 630001 华商领先企业人民币中国大陆混合 1.3466 2007-12-12 2.70 -- -- 1.75 2.00
    870004 广发基金优选人民币中国大陆基金 1.8092 2007-12-12 -1.03 -- -- 1.45 1.50
    880001 招商基金宝人民币中国大陆基金 1.4002 2007-12-07 -6.59 34.88 -- 0.80 2.00
    880002 招商现金牛人民币中国大陆混合 1.0000 2007-12-12 -- 19.1960* -- 0.70 0.00
    880003 基金宝二期人民币中国大陆混合 1.0229 2007-12-11 -0.89 -- -- 1.40 2.00
    940001 华泰紫金1号人民币中国大陆混合 1.5260 2007-12-12 1.08 48.93 -- 1.20 0.50
购买定投 940002 华泰紫金2号人民币中国大陆混合 2.1750 2007-12-12 1.97 137.54 -- 1.60 0.50
购买定投 940003 华泰紫金3号人民币中国大陆混合 1.5515 2007-12-12 -1.95 -- -- 1.83 1.60
购买定投 952001 君得利一号人民币中国大陆混合 1.0000 2007-12-12 -- 6.6723* -- 0.68 0.00
    952002 君得益人民币中国大陆基金 1.0000 2007-12-12 -- -- -- 1.18 1.50
    A30001 上海1号人民币中国大陆混合 0.9963 2007-12-12 1.04 -0.37 -0.12 0.25 1.50